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中邮证券:本轮反弹有望持续至明年1月,看好三大主线

时间:2022-11-13 16:58:08 来源:科学求知者 浏览次数:66 我来说两句(0) 字号: T T

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中邮证券策略研究周报:内外环境改善,强化市场反弹

中邮证券 黄付生

主要观点:

近期市场触底反弹,上周A股震荡偏强,量能依然维持在高位,地产、建材、金融等板块大幅反弹。美国10月CPI升幅低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。周五国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控二十条措施,市场信心得到大力提振。

我们认为市场已经企稳回升。四季度已开启今年年内第二波反弹,类似今年从4月大盘见底到7月初的20%左右的第一轮反弹,本轮反弹有望持续至明年1月。从行业上看,第一轮反弹以新能源产业链为主,我们认为此次反弹将以消费类行业为主,食品饮料、医药等估值低盈利确定性高;同时兼顾信创、军工等符合政策预期的成长性行业;看好地产产业链,地产融资的边际改善,地产股、建材等行业将受益,存在超跌反弹的空间。

数据指标回顾:

上周,A股各指数涨跌参半,其中涨幅靠前的是上证50,跌幅靠前的是科创50;行业指数涨多跌少,领涨行业为房地产、建筑材料、传媒,跌幅靠前行业是电气设备、国防军工、电子。

近一周机构合计调研频次较上周有所回落,机构调研热度仍维持较高位。近一周机构调研频次最高的公司为华灿光电、京东方A、谱尼测试等,前十公司中电子半导体及医药行业较多;机构调研频次前三的行业为调查和咨询服务、食品加工与肉类、西药。

2022年Q3重仓十大个股中,上周招商银行、长江电力上涨;中国石油、宁德时代等下跌。重仓行业中,上周银行、非银金融涨幅靠前。

北向资金近一周净流入53.99亿元;流入行业集中在有色金属、家用电器、银行,流出行业靠前为电力设备、公用事业、电子。

沪深两市最新两融余额15722.34亿元,近期基本持平。融资买入额占成交额靠前的行业为非银金融、银行、有色金属。

美股三大指数全部上涨,其中道琼斯工业指数上涨4.14%,标普500上涨5.89%,纳斯达克指数上涨8.09%。从行业来看,涨幅靠前的是信息技术、通信设备。

风险提示:

疫情反复、经济数据不及预期、中美摩擦加剧、俄乌冲突恶化、全球金融环境不稳定影响、上市公司盈利情况不及预期等。

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