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中了这么多,会破发吗?

时间:2021-12-29 08:18:57 来源:新潮科技 浏览次数:46 我来说两句(0) 字号: T T
中了这么多,会破发吗?

一、可转债上市

科沃转债,扫地机器人龙头,发行规模10.4亿元,AA,类黄金级,转股价值85.32元,合理价值为120元-124元,炒作价格可能超过126元。

类似转债:立讯转债、星帅转债。

如果开盘价在120-130元之间,会停盘半小时恢复交易;开盘价格达到130元,会停牌至14:57分恢复交易。

卖出建议:求稳可以在9:25分之前,挂100元卖出,预计都会按照开盘价成交;有条件单可以设置100元上方,回落0.1元卖出。

希望多赚,可以等待130元以上的卖出机会,实现时间不确定。

二、打新分析

1.台21转债,锦纶面料细分领域的龙头,规模6亿元,AA,质地一般,转股价值95.61元,按当前情况预计每签可以盈利240元,我会顶格申购。

类似转债:台华转债、开润转债。

2.泰慕士,001234,深市中小板,我会申购。公司发行价为16.53元,发行市盈率为22.99倍,比行业均值高46%,但比可比企业均值估值均值低30%,比中小板同类企业棒杰股份估值低53%。

公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售,主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务,主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。

公司业绩不稳,但目前处于业绩加速期。2019年、2020年和2021年前三季度,公司扣非利润增速分别为-2%、-15%和32.78%。

3.招标股份,301136,创业板,公司是福建省省属国企的控股企业,我不申购。公司发行价为10.52元,发行市盈率为36.74倍,比行业均值高12%,比创业板同类企业苏交科估值高55%,比中达安估值低56%。

主营业务是从事工程监理、试验检测、招标服务等综合性工程咨询服务。主要服务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计、其他技术服务。

公司解释,估值高的原因,主要是数字化转型顺利,测绘信息等新兴业务增长较快,同时大股东承诺注入环保设计院和造价业务等。

公司业绩不稳,扣非利润持续下滑,2019年、2020年和2021年前三季度,公司扣非利润增速分别下降5%、0.04%和7%。

三、兴业转债会不会破发?

28日晚,不少网友看到账户内躺着1签兴业转债,好多人是多个月来首次开荤。有幸运的网友,一户中三签,羡慕的让人流口水。

但是,竟然还有小伙伴担心该转债破发,那么这只转债真的会破发吗?

其实具体如何,要上市当天判断才准,不过为了各位网友能愉快过元旦,我准备提前占一卦。

目前兴业转债规模500亿元,转股价值为74.64元,纯债价值93.77元,信用评级为AAA。

先看正股质地:

中了这么多,会破发吗?

数据来源:同花顺,iFinD

从盈利能力看,兴业转债在股份制银行中,仅次于招商银行,优于平安银行、光大银行、中信银行和浦发银行。

与其最为接近的四只转债情况如下:

浦发转债,规模500亿元,转股价值61.35元,纯债价值103.61元,AAA,价格105.03元;

中信转债,规模400亿元,转股价值68.65元,纯债价值106.90元,AAA,价格109.18元;

光大转债,规模242亿元,转股价值93.8元,纯债价值102.92元,AAA,价格112.59元。

南银转债,规模200亿元,转股价值88.32元,纯债价值92.76元,AAA,价格117.75元。

从转股价值角度看,兴业转债的上市价格应该高于浦发转债的105元,同时低于光大转债的112.59元。

查询历史数据,还能看到浦发转债转股价值为75元附近时,对应的转债价格为102元-107元;中信转债转股价值为75元附近时,对应的转债价格为105元-109元。

考虑正股的质地和估值,兴业转债均好于上述两只转债,结合当前的市场情绪,其合理价值应该在110元附近。

从纯债价值的角度看,比照南银转债,兴业转债的弹性偏小,会低于117.75元。

再从极端情况考虑,AAA级别的转债,最近3年仅少量短时间破发,不会长期破发。

最后从上述转债上市以来的最低价格看,浦发转债、中信转债、光大转债和南银转债分别为96.5元、102.81元、99.8元和106.58元,上述转债的最低价虽然有可能暂时破发,但是不具备长期的持续性。

最后做个小结:兴业转债当前的合理价值在110元附近,大概率每签赚100元左右。

如果遇到极端情况,可能短时间破发,但是概率极低,时间也不会持续太久。

这下,你还担心吗?

四、特色老债

1.低价转债【偏安全】:搜特转债、洪涛转债、湖广转债、吉视转债、光大转债。

2.折价转债【优于正股】:华统转债、滨化转债。

28日可转债小幅上涨,均价上涨0.11%,涨幅靠前的转债为130元+和90元-100元两个区间的转债,涨幅分别为0.27%和0.08%。

涨幅靠前的行业为机械、家电、有色、化工、新能源,跌幅靠前的板块为医药、汽车零部件、畜牧和煤炭等,依旧是轮涨态势。

整体看,市场仍处于震荡期,各行业依旧轮番表现。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。

五、指数估值

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