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是时候认识一下今年的“股混双料冠军”基金经理——崔宸龙!

时间:2021-12-29 08:00:39 来源:话谈财经 浏览次数:3 我来说两句(0) 字号: T T

在踩着消费、医药、中概股笑傲狂奔了一年后,新能源基金终究“晚节不保”,在12月瞬间熄火,近1个月中证新能源指数就暴跌13.7%!

然而,有2只重仓新能源产业的基金,业绩相当坚挺——在经历了新能源暴跌后,截至12月24日,近1年的业绩还能保持在110%以上!那就是由前海开源基金经理崔宸龙管理的2只基金,而这2只基金的今年来收益率,更是名列9000余只公募基金的第一,第二!

是时候认识一下今年的“股混双料冠军”基金经理——崔宸龙!

要知道,很多知名的新能源基金,今年来收益率都在30%~50%区间。这意味着,崔宸龙管理的2只基金,其业绩是其他新能源基金的2倍!

那么,这位曾经名不见经传的崔宸龙,是如何做到在一众新能源基主题基金、碳中和主题基金中,脱颖而出,拔得头筹?

01

把资源集中到更加确定、更大空间的投资机会上

崔宸龙在采访中多次提到:自己选股不看市值,只看是否有投资价值。因此,他重点关注企业技术是否领先,未来能否持续领先,行业壁垒如何,未来竞争格局如何变化,谁能引领行业和技术的发展,公司治理是否优质等因素。

所以,在2020年7月20日崔宸龙接手前海开源公用事业后,前十大个股集中度在此前的基础上高出了许多。对于个中原因,他解释为自己喜欢把资源集中到更加确定、空间更大的投资机会上。

被崔宸龙改造过的前海开源公用事业也如获新生,在近一年半的任职期间,涨幅高达247.48%!终于结束了净值长达两年半“原地踏步”的命运。

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仔细研究一番可以发现,崔宸龙今年的“超额收益”,主要由“个股选择”贡献。

崔宸龙“精选个股”的能力到底有多强?

从崔宸龙管理前海开源公用事业以来,连续5个季度(截至2021年Q3)重仓中科电气,5个季度涨幅达225.7%!

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并且,连续4个季度(截至2021年Q3)持有宁德时代,4个季度涨幅达184.4%!连续4个季度(截至2021年Q3)重仓亿纬锂能,4个季度涨幅达94.7%。

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同时,崔宸龙坦言自己不会止盈止损,也不择时。在他看来,通常情况下,只有在基本面发生重大变化的时候进行调整。

看到这里,我想大家不禁要问了:那么多新能源相关的优秀标的,他是如何精准找到这几只优质股票,并且敢于长期重仓的呢?

02

产业背景出身,深耕高端制造领域

崔宸龙拥有美国西北大学和新加坡南洋理工大学联合培养博士的学历背景,主攻材料学方向,研究课题覆盖碳材料、纳米材料,应用方面包括电化学、锂电池、选择性催化、自修复涂层等领域。

相比于金融背景出身的基金经理,产业背景的基金经理在投研方面具有独特优势。崔宸龙能比金融背景出身的同行,能够更快辨别出上市公司说得哪些是真,哪些是假。

同样,产业背景的出身也令他更熟知行业的技术发展方向。早在2018年,崔宸龙就提出了“太阳能电池片新技术将是未来几年行业升级主要方向”的观点。

但是,作为普通投资者的我们,还是忍不住想问问:

新能源、光伏、锂电等行业还能火多久?

崔宸龙的2只冠军基金,现在还值得买吗?

03

新能源:行情或能长期持续

《中国制造2025》提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域,因此,新能源产业的发展还在初始阶段!

崔宸龙明确说到“新能源估值高只是短期的,这种估值完全可以被高速增长消化。如果以更长期的空间测算,新能源的估值不高,行情或能长期持续,这种底部波动我不会进行大幅调仓,会继续坚守。”

那么,他是如何看待新能源行业后续发展空间的呢?

1.锂电:国内电动车的渗透率已经超过20%,随着未来电动车渗透率不断提升,锂电池的需求也会持续增长。

2.储能:从应用场景来看,未来在酒店、电影院、工厂等工商业场景,都会配置储能装置。同时,在电网侧、光伏电站、风力发电厂,国家电网等层面,也会配置调峰调频的储能设备。从风电光伏未来的装机配比上可以推算出,未来市场仍有10,000吉瓦时以上的空间。所以,储能市场目前依然处于发展的初期阶段。

3.光伏:假设未来光伏的渗透率达到50%以上,则其每年的保有量将维持在1,000-2,000吉瓦时之间,以20年为维度进行推算,约有两万至三万吉瓦时。今年新增装机量预计在150-160吉瓦时左右,光伏未来依然有较大增长空间。

除了今年已经爆火的锂电、光伏和储能外,拥有“前瞻性”的崔经理,已经找到了新的细分方向——新能源运营商。相较于新能源设备制造商,新能源运营商的市场空间更大。假如新能源设备的使用寿命为20年,每年新增光伏装机是1,运营端每年维持20的保有量规模,而制造商每年仅有1的增量规模。

04

2022年,布局新能源还选崔宸龙

复盘崔宸龙的“夺冠经历”我们可以意识到,要想有超越其它同类产品的收益,首先性格多少是有一定程度的偏执,其次还需要钟情于对某一个板块的不断深入的研究和探索,最后要有一种抗外界干扰的性格。

“偏执”不是盲目追风口,更不是佛系持有行业龙头股,而是做到“真正的了解”——这也是产业背景出身的崔宸龙的一大特质。他比其他金融背景出身的基金经理更熟知行业发展方向,更能识别公司技术真假。

也不难理解,为什么我们这些普通投资者,就算明知道新能源是大趋势,但是在其大涨大跌下,经常忍不住追涨杀跌。因为,绝大多数投资者甚至基金经理,不仅没有足够的耐心也没有足够的信心。

所以,“产业背景出身+多年深耕产业+有能力精选个股”的崔宸龙,无论是对新能源产业还是自己,都有着充分的信心!同样,能够无视市场噪音,连续多个季度长期持有重仓股,也反映了他超乎常人的耐心!

在刚结束的2021年中央经济工作会议上,会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为八个重点任务之一, 强调在 2060 年之前实现碳中和。在明年芯片短缺影响有效改善的情景下,2022年新能源市场将可能延续2021年高速增长态势。

2022年即将开始,如果你曾因为“怕高、怕颠簸”还没有上车新能源主题,如果你不想在2023年新能源基金净值创新高后再次感叹时运不济,那么,恰逢近期新能源大跌,或许正是买入好时机!2022年,布局新能源还选崔宸龙——买的不仅是新能源,更是超乎常人的信心和耐心!

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