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9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

时间:2022-08-30 19:44:16 来源:天下网商 浏览次数:28 我来说两句(0) 字号: T T

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9月行情预计如何?有受访人士表示,市场或呈现震荡盘整态势。建议依然均衡配置,偏向于“成长”板块,以新能源+军工作为成长代表,再加上以白酒、啤酒为代表的价值股。

8月即将收官之际,A股在内外因素扰动下,表现低迷弱势但相对独立韧性。

隔夜美股继续下跌模式,8月30日,A股全天走低,量能再降,市场赚钱效应不高。板块、个股收跌居多,煤炭、化工出现大幅下跌,新能源、汽车等高位赛道股也回调。

9月行情预计如何?数位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时分析,短期调整更偏结构性,在“弱复苏”加上相对充裕的流动性背景下,成长板块尤其是高景气板块仍是关注的重点。9月市场或呈现震荡盘整态势,建议依然均衡配置,偏向于“成长”板块,以新能源+军工作为成长代表,再加上以白酒、啤酒为代表的价值股。

三大指数缩量回调

A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.42%报3227.22点,创业板指跌0.7%报2612.14点。科创50微跌0.38%,上证50微跌0.2%,沪深300微跌0.34%。交投情绪低迷,交易量能上不断下降,沪深两市今日成交额缩小至8385亿元。

沪深两市共计2213只个股收涨,涨停股46只;2540只个股收跌,跌停股17只。

板块轮动活跃,跌多涨少。通信、房地产、传媒最后收涨幅度超过1%,轻工制造、美容护理、交通运输、银行、商贸零售等板块小幅上涨。

9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

煤炭板块大跌5.1%,38只个股集体收跌,山西焦煤、上海能源、晋控煤业、华阳股份、兰花科创等10只个股跌幅不低于6%,电投能源、山煤国际跌停。中国神华收跌4.27%报30.52元/股,兖矿能源跌近6%,陕西煤业跌近5%。

9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

新旧能源集体回吐

新旧能源概念板块回调明显。熔盐储能跌近5%,煤化工、钙钛矿电池、稀缺资源、磷化工等能源概念股跌幅靠前;汽车热管理、轮毂电机等汽车概念股也不佳;储能、太阳能、新能源、充电桩、光伏建筑一体化等概念也回吐明显。

9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

煤化工概念板块跌幅超过3%,11只相关个股跌幅超过5%,三维化学、电投能源跌停。

9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

新能源概念板块跌幅超过1%,立新能源自7月27日以来,收获13个“涨停板”,近日略有回调,今日触及跌停报15.43元/股。

9月A股如何“掘金”?他们这样建议 →

内外扰动下相对坚挺

受到上周五美联储主席鹰派讲话影响,外围市场大幅走弱,A股整体表现相对独立韧性,但依然处于上周三大跌之后的弱势震荡阶段。如何理解近期的震荡回调行情?板块为何出现轮动回吐?

格上富信高级宏观研究员谈叶辉向《国际金融报》记者分析,宏观层面,目前处于各方面的真空期,缺乏让市场整体做多的催化剂。目前处于半年报集中披露期,存量资金借助利好在快速轮翻炒作,市场还是缺乏一条主线。从中报披露的情况来看,景气度高的还是集中在上游,油气、煤炭增速可观,因为资源价格持续维持在高位,也使得中下游承受了很大的成本压力。而赛道方面,光伏维持了高增速,但是更多的“成长”业绩开始下滑。所以在板块上,高景气的光伏、油气、煤炭依然适合布局,业绩开始边际改善的下游消费也同样值得关注。

华辉创富投资总经理袁华明告诉《国际金融报》记者,上周美联储鹰派立场使得海外市场波动加剧,市场对于即将收官的半年报数据偏悲观,市场情绪受到冲击,一些资金也有离场规避风险的考量,压制了A股市场的短期表现。相较于海外市场,A股市场表现出了韧劲和独立性,背后是中国经济处于复苏反弹的不同周期。随着一些短期利空因素冲击边际减弱,稳增长政策持续发力,一旦经济数据展现出企稳回升态势,叠加流动性宽松的市场环境,A股市场年底前的表现值得期待。

“短期调整更偏结构性,尤其是对前期成长板块过于乐观预期的修正。”富荣基金研究部总经理郎骋成则对记者表示,从中长期角度,“弱复苏”加上相对充裕的流动性背景下,成长板块尤其是高景气板块仍是关注的重点。消息面上,上周五全球央行年会上美联储主席鲍威尔讲话偏鹰派,一定程度影响短期风险偏好,短期成长赛道表现可能偏弱,市场整体而言以弱震荡为主。

9月A股或震荡盘整

结合全球经济发展情况以及中国市场自身估值、流动性等因素来看,预计9月A股行情如何?投资者还需要注意哪些风险?行情震荡下,投资者如何持仓布局?

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在接受《国际金融报》记者采访时表示,最大的两个下行风险是疫情反复、国际地缘政治风险,有可能在下半年重新回到大家的议题当中。3至5月期间,疫情对工业生产、消费复苏都造成一定扰动;海外市场方面,地缘政治风险有可能造成一定的扰动。但这些潜在的下行风险不被认为会成为基本现实,只是更多提示投资者进行关注。而政策发力力度更强,比如预计下半年还会有降准,还会有MLF、LPR的利率下调,这对市场形成一股正面的作用。

“投资者对于盈利的预期有一定的下修,且有更多的宏观层面政策宽松加上流动性的宽松,预计未来会有新增资金进入股票市场,9月市场或呈现震荡盘整态势。”孟磊进一步分析,目前上行风险、下行风险概率都比较低,理由是“大水漫灌”会对房地产市场形成过度刺激,会违反“房住不炒”的原则,所以概率较低;地缘政治风险发酵也是小概率事件。近日A股表现坚挺有韧性,如果美联储加息幅度超过预期,A股会受到一定的负面影响,但整体是可控、短暂的。当前持仓布局不需要有过多明显的防御性板块作为底仓,防御性需求早在上半年已经集中体现过了。建议依然均衡配置,偏向于“成长”板块,以新能源+军工作为成长代表,再加上以白酒、啤酒为代表的价值股。

排排网财富公募产品经理朱润康也向《国际金融报》记者分析,市场接下来会延续震荡走势,其中利空因素包括:一是,以光伏、新能源为代表的高景气赛道已经积累了较大的涨幅,而且需求端可能会因为经济的影响存在下滑的风险,因此已经不再具备性价比;二是,多地持续高温,限电会影响到生产,同时叠加疫情反复,一定程度上会影响到经济复苏;三是,海外市场的风险犹存,会影响到北上资金的流向。但考虑到,房地产救市政策在不断推出,而且消费在内的大盘蓝筹股价格已处于低位,随着中秋和国庆长期以及双11和双12的刺激,再配合各地的消费扶持政策,消费有望回暖,甚至接棒高景气赛道带动市场反弹。

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