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西部证券1月荐股名单出炉(共10只)

时间:2022-01-05 11:30:57 来源:逢场作戏 浏览次数:16 我来说两句(0) 字号: T T

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1月,西部证券推荐的金股为:江山欧派,东睦股份,森麒麟,东阿阿胶,博腾股份,舍得酒业,老板电器,宁德时代,泰晶科技,万达电影。以下为西部证券1月的金股报告:

策略观点:从宏观环境来看,随着海外央行缩表加息进程加快,叠加圣诞长假带来海外疫情反复,外资短期仍有流出压力。从国内环境来看,随着12月以来货币政策的逐步落地,投资者的关注点也逐步转向财政发力的强度和节奏,这也意味着市场结构将进一步由成长向价值切换。展望后市,我们认为“冬季躁动”已经逐步兑现,市场正步入躁动后的“冷静期”,虽然没有系统性风险,但是进一步上行的动力在不断削弱。行业配置与金股:在当前稳增长预期逐步升温的背景下,以电网改造、5G和建材等为代表的新老基建仍有机会。站在年度视角来看,我们建议投资者持续关注以养殖业、种植业、食品加工业、纺织服装、中药、橡胶制品等为代表的具有较强价格传导能力的必需消费品,这也是2022年全年来看最具确定性的投资主线。基于以上配置策略,1月十大金股包括:江山欧派,东睦股份,森麒麟,东阿阿胶,博腾股份,舍得酒业,老板电器,宁德时代,泰晶科技,万达电影。

宏观观点:保障房等三方向建设有望于明年Q1托底经济。11月专项债发行提速,反映出今年财政后置特征,2022Q1政府主导投资领域获得资金支持。12月16日的国务院政策例行吹风会中,财政部表示已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元,今年财政后置,明年财政前置,叠加就地过年可能性较大,政府主导投资项目有望托底Q1经济。市政和产业园区建设、交通基础设施、保障性安居工程或为明年Q1政府主导项目的发力点。

金工观点:从定价来看,沪深300和中证500指数在2022年一季报前Beta差异不大。中证500指数2021年基本面高增长是其崛起的原因之一,而年初中证500透支当年基本面,但沪深300已透支至2023年基本面,这种估值差异也很好解释了两大指数二级市场的迥异。基于2021年12月29日数据,沪深300指数略高于其2022年基本面价值,中证500接近其2022年基本面价值,若指数目标点位至2023年基本面价值,沪深300预期收益率14%,中证500预期收益率16%,预期收益率差异不大,故两大风格短期维持均衡状态。

风险提示:海外疫情超预期,中美贸易摩擦超预期,新兴市场资金外逃超预期。

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