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ETF|中证100指数编制规则改版,证监会批准ETF纳入互联互通

时间:2022-06-09 08:31:38 来源:握不住的沙 浏览次数:64 我来说两句(0) 字号: T T

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联系人:史周

2022年5月ETF数量增加8只至689只,规模增加351亿元至14230亿元,其中A股ETF共592只,规模增加74亿元至8734亿元。5月A股主流宽基指数有所反弹,汽车、光伏、稀土涨幅靠前。资金流方面,本月290亿元流出A股ETF,宽基ETF净流出规模最大。5月27日证监会发布公告原则上同意将ETF纳入互联互通,预计2个月之后正式落地。中证100指数编制规则改版,ESG限制、行业均衡、成份股属于互联互通标的是主要看点。海外方面,美国ETF市场恢复资金净流入,本月新产品中JPMorgan旗下2只由共同基金转型而来的主动ETF规模较大。

▍专栏聚焦:中证100指数编制规则改版,ESG限制、行业均衡、成份股属于互联互通标的是主要看点。

改版后的中证100指数具备一定ESG属性,行业分布与中证全指相近更具市场代表性,同时要求成份股全部满足互联互通资格,在ETF纳入互联互通即将推出的背景下也有助于中证100指数受到境外投资者认可。截至2022Q1,跟踪中证100指数的产品共有15只,2022Q1规模合计31.47亿元,其中增强型3只,被动型12只,规模最大的ETF是广发中证100ETF。2022年初以来,富国、华宝、汇添富、华夏、招商、嘉实基金陆续申报中证100ETF,其中5只产品已在4月末之前拿到批文。

▍ETF市场概况:

1)2022年5月,沪深两市已上市交易的ETF基金增加8只至689只,资产管理规模合计增加351亿元至14230亿元。其中A股ETF 592只,规模月度增加74亿元至8734亿元。全市场ETF 5月日均成交金额795亿元,较4月下降7%。

2)5月QDII ETF、货币ETF和债券ETF规模上升,商品ETF规模下降。

3)A股ETF中,规模ETF的净资产管理规模减少114亿元,行业ETF与主题ETF的规模分别增加40亿元和144亿元。

▍ETF行情绩效:

1)5月A股主流宽基指数均有上涨,国证2000和科创50指数涨幅较大。

2)中信一级行业指数中28个行业上涨,2个行业下跌,其中汽车、石油石化涨幅靠前,房地产、银行跌幅靠前。

3)根据规模加权收益率,能源、电力公用事业、光伏、稀土产业涨幅靠前,房地产、银行跌幅靠前。

▍ETF申购赎回:

1)从大类资产ETF的申赎情况看,5月A股ETF资金整体净流出290亿元,规模ETF的净流出规模最大,其次为行业ETF和主题ETF。其他大类资产中,货币ETF、债券ETF和QDII ETF为净申购,商品ETF为净赎回。

2)从单个ETF申赎情况看,除货币ETF外,5月份资金净申购最多的为海富通中证短融ETF,净赎回前十名中主要为宽基ETF。

▍ETF融资融券:

1)截至5月31日,共有188 只ETF纳入融资融券标的,对应基金规模总计9428亿元。

2)5月日均融资买入额27亿元,环比下降10%;日均融券卖出额6.0亿元,环比上升12%。

3)5月海富通中证短融ETF融资买入额最高,达55亿元;南方中证500ETF融券卖出额最高,达46亿元。

▍ETF产品动态:

1)新产品发行热度持续低迷,5月仅9只ETF上市,新增规模约54亿元。

2)新产品中,嘉实上证科创板新一代信息技术ETF上市份额较大。

3)证监会发布公告原则上同意将ETF纳入互联互通。

4)中证100指数编制规则改版。

▍美国ETF市场:

1)5月美国ETF市场恢复净流入,月度获净申购545亿美元,美国ETF总规模减少270亿元至6.67万亿元。

2)5月29只ETF上市,JPMorgan旗下2只由共同基金转型而来的主动ETF规模较大。

▍风险因素:

历史业绩不代表未来表现。

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