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8月2日盘前策略提示:重新聚焦政策 短期市场可能维持震荡偏弱格局

时间:2022-08-02 08:13:34 来源:时光巷陌 浏览次数:74 我来说两句(0) 字号: T T

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周一,三大指数均收8月开门红,上证综指涨0.21%,报3259.96点,深证成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。中小盘风格持续演绎,机器人板块走强,鸣志电器五连板。新能源车产业链反复活跃,江淮汽车等多股涨停。消费电子板块表现抢眼,鹏鼎控股等涨停。房地产板块跌幅居前。

海外市场上,周一,美股三大指数全线收跌,道指跌0.14%,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.18%。中概股方面,鑫苑置业大跌33.15%,途牛跌23.46%;新能源汽车股逆势上涨,蔚来汽车涨2.23%,小鹏汽车涨0.12%,理想汽车涨3.84%。

【晨会焦点】

1、东吴证券:适当关注本轮反弹中涨幅滞后的低估值蓝筹品种

2、东亚前海证券:旅游市场复苏加速,文旅消费券助力行业回暖

3、开源证券:把握船舶大周期重启的重大机遇

【研报精选】

中金:聚焦政策支持效果 短期市场可能维持震荡偏弱格局

中金公司研报称,7月以来,中国增长复苏的进程仍在延续,但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力;海外市场衰退信号渐明显,地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧。内外部因素综合影响下,7月市场从前期的“单边上涨”转向“双边波动”,配置方面在“高景气”领域上的一致性较强。后续要继续关注上述因素在8月份的演绎,短期市场可能维持震荡偏弱格局,要注意把握节奏和配置灵活性。

国泰君安:大国博弈加剧是长期趋势 军工长期向好

国泰君安证券研报认为,大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。依据以往经验,预计十四五规划将循序渐进落地,2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。

方正证券:环比动能渐退 重新聚焦政策

方正证券研报认为,7月复工复产动能消退导致供需双边放缓,经济景气再回荣枯线以下。下半年经济的持续复苏有赖于稳增长政策对复苏动能的接续发力。财政政策主要围绕地方政府专项债发力,提前下达专项债额度的可能性更高。货币政策主要围绕政策性银行信贷和金融工具,宽松基调不变。下半年宏观经济可能超预期的部分应在房地产投资、出口以及部分基建分项,基建属于有限的资金投向有限的方向,如绿电网络建设、综合管廊以及水利基础设施建设等。

天风证券:动力电池装机放量,回收再利用市场潜力十足

天风证券研报称,2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh,同比大幅增长142.9%,装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量;动力电池回收作为锂电池后周期行业,需求有望受产业链景气传导而逐年走高,预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh,2021-2030年十年CAGR高达48.9%,未来有望呈现指数式增长。从长视角来看,行业当下正处于长景气周期的起跑点。

海通证券:计算机行业处于历史二重底,整体存在较大向上空间

海通证券研报认为,第二季度计算机行业机构持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。

国盛证券:基础化工产业链上游估值方面还存在一定重估空间

国盛证券研报指出,基础化工产业链当下供需矛盾最突出的环节仍在上游资源端,近期能源价格回调更多是对未来衰退预期的演绎,并非真实的需求走弱,在国内稳增长趋势下,上游依然是盈利最确定的方向,同时估值方面还存在一定重估空间。

【行业风口】

1、央行要求有序扩大数字人民币试点 行业打开广阔市场空间

人民银行召开2022年下半年工作会议,会议要求,提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。稳妥做好货币金银和安全保卫重点工作。有序扩大数字人民币试点。

天风证券认为,未来央行将按照国家“十四五”规划部署,继续稳妥推进数字人民币研发试点,与其推广使用相匹配的数字人民币软、硬钱包以及具有数字人民币收付功能的智能终端也将具有广阔的市场空间。

利好板块:数字人民币

相关概念股:神州信息、新大陆、国芯科技、卫士通、翠微股份

2、央行部署下半年重点工作 要求因城施策实施好差别化住房信贷政策

央行召开2022年下半年工作会议,会议要求,稳妥化解重点领域风险。防范化解中小银行风险。因城施策实施好差别化住房信贷政策。保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定,加快探索房地产新发展模式。督促平台企业全面完成整改,实施规范、透明、可预期的常态化监管,发挥好平台经济创造就业和促进消费的作用。

利好板块:房地产

相关概念股:滨江集团、华发股份、首开股份、津滨发展、京投发展

3、国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息

8月1日晚,国家新闻出版署官网发布《2022年8月份国产网络游戏审批信息》,这也是今年发布的第四批游戏版号。据悉,此次共有69款游戏获批,其中,包括1款网页游戏、1款客户端游戏、2款Switch游戏,其余65款均为移动游戏。创梦天地、畅游、吉比特、电魂网络、金山、咪咕互动等厂商均有产品在列。

利好板块:游戏

相关概念股:中青宝、游族网络、电魂网络、吉比特、完美世界

4、iPhone 14不涨价了?苹果第三财季新用户人数创新高,产业链公司或受提振

日前,媒体爆料称,苹果手机或将暂停iPhone 14涨价100美元的原计划,以确保销量。另一方面,苹果手机传出将调整销售机型种类,保障售价水平。据供应链最新消息,考虑iPhone13 mini 上市销量不及预期,iPhone 14 mini 将会被坎单,以此保障iPhone 14系列的平均售价整体有所提高,保证账面营收。

天风证券指出,下半年智能手机将进入销售旺季,看好iPhone新机发布及Mac供应链限制缓解对于供应链厂商业绩的拉动。iPhone收入与全球智能手机销售形成强烈反差,再一次充分验证iPhone产品生命力、用户粘性以及目标用户群体在经济预期下滑背景下需求依旧坚挺,苹果依旧能够享受智能手机格局变动+5G渗透换机红利。

利好板块:苹果概念

相关概念股:长园集团、环旭电子、依顿电子、胜利精密、恒宝股份

5、缺芯情况仍然持续!两大汽车巨头丰田和日产暂停多款车型销售

据央视财经报道,受到供应链紧张的影响,日产汽车从今天起在日本国内暂停一款纯电动汽车和一款跑车的销售。销售人员表示,相关产品目前严重缺货,即便是赶在昨天办完订购手续的顾客,预计也要到明年10月以后才能提到车。由于芯片荒导致生产迟滞,丰田也暂停一些车型的销售。据报道,由于现有产能无法跟上订单需求,从订车到提车最长需要等待4年时间。此外,丰田近期还有部分车型由于生产出现迟滞,甚至不得不取消订单。

利好板块:汽车芯片

相关概念股:闻泰科技、紫光国微、国民技术、全志科技、韦尔股份

6、加仓茅台!海外最大中国股票基金重仓买入

去年,安联神州A股基金凭借重仓新能源赛道,净值增长位于海外中国主题基金前列,而这只海外最大中国股票基金近期开始押注“喝酒行情”。最新数据显示,海外最大中国股票基金安联神州A股基金6月买入贵州茅台,月末持仓市值达2.61亿美元,折合人民币约17.63亿元。买入后,贵州茅台成为该基金的第四大重仓股。

利好板块:白酒

相关概念股:贵州茅台、泸州老窖、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒

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