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道达投资手记:消息助力赛道股 还有一个重要逻辑

时间:2022-07-28 00:00:52 来源:技术力量 浏览次数:10 我来说两句(0) 字号: T T

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昨天,欧洲传来两个重要消息,与A股的能源板块密切相关。

一个消息关于电价。近期英国公用事业公司的电价被推高至创纪录的每兆瓦时9724.54英镑,这比平均每兆瓦时178英镑的电价高出逾5000%。另一个消息是欧盟成员国达成一项政治协议,同意今冬削减天然气用量15%。

与其说欧洲的消息刺激了A股新旧能源走强,不如说当前主流资金仍然集中在新能源赛道,消息只是起了催化作用。

这两天热炒PET铜箔

除了消息刺激外,近期赛道股活跃的背后,还有一个非常重要的逻辑,就是破坏性创新。所谓破坏性创新,简单来说就是当行业进入内卷的存量博弈阶段时,不是通过价格竞争,而是通过创新来打破原有的技术和生产体系,并建立起新的生产体系,来赢得市场。比如最近的光伏领域,TOPCON电池是对P型电池的破坏式创新;储能领域,钒电池、钠电池等是对锂电的破坏式创新;汽车领域,一体化压铸是对传统压铸和焊接工艺的破坏式创新;还有这两天热炒的PET铜箔,是对传统铜箔的破坏式创新。

整体来说,PET铜箔这个方向目前还处于产业化前夕,短期内的规模并不大,可以提高关注度,重点以具备技术优势和成本优势的企业为主。

新能源赛道火热之下,也有朋友抱怨龙头最近没怎么涨。宁德时代、天齐锂业、比亚迪、隆基绿能等,要么跌,要么涨幅垫底,确实是机构不太敢发力的表现,但这也是资金炒作的普遍规律。

还记得达哥之前提到的去年锂电的板块轮动思路吗?第一阶段是大票涨,小票跟随;第二阶段是大票滞涨,小票遍地开花;第三阶段大票可能还有表现,但已是尾声,最终会是泥沙俱下。目前,新能源正处于第二阶段。

汽配和机器人走强,完全是按照达哥前天提到的思路来的。当市场没有新热点的时候,老热点往往会成为资金进攻的对象,这是市场资金炒作方面一个非常重要的思路。老热点有哪些?无非就是光伏、锂电、汽配和机器人等。

从目前来看,汽车零部件已经完全盖过了整车的风头,这是从行业深度的方面考量的,可供挖掘的细分题材越多,板块就越具有持续的生命力。

前天尾盘有资金流向数字经济,这个方向昨天表现一般。数字经板块位置确实低,但逻辑上的缺点在于很多个股业绩不好兑现;而且数字经济板块每次有消息刺激,都是题材股扛着冲,没有大票作为旗帜标杆,只能当短线对待。哪天看到有大票扛旗冲的时候,才有可能走板块性行情。

市场等待靴子落地

综合昨天盘面情况,达哥觉得要点主要有以下几个:

首先,上证指数短期面临变盘。从5分钟级别的K线图来看,上证指数的震荡维持在很窄的区间内,这种波动速度和幅度的降低往往是变盘的前兆。这种变盘不仅适用于指数,也适用于个股。比如昨天元器件的兆威机电、机器人的奥普光电、钙钛矿电池的捷佳伟创等,都是非常类似的结构。

当然,这也不是说指数就一定会向上变盘,归根到底是一个概率问题,无论向上向下,都会带出速度和力度。就短期来说,指数还有上冲动能,如果市场量能不能补上来,冲高回落也很正常。所以在操作上要避免拉升的时候追高。

其次,市场出现了一个非常有意思的现象。达哥比较了这两天市场的情况,尤其是在缩量的背景下,可以看得很清楚。前天成交额占比明显放大的板块,昨天几乎都是缩小的;而前天成交额占比明显缩小的板块,昨天几乎全部放大。这种板块极致的轮动,是近期少有的。

达哥觉得,出现这个现象的原因,还是资金暂时没挖掘出新的方向,既然行业没法玩,资金就从市场风格下手。所以大家也能发现,昨天小票普遍走得比大票强。给人的感觉就是支撑股票走强的不是因为逻辑,而是因为它属于小盘股。

一般来说,一种风格一旦形成,就会存在马太效应,这是一个不断自我加强的过程。小票弹性大,赚钱的时候是真赚钱,亏的时候也很快,可以跟随市场风格,但不要忘了风险。

最后是消息面的靴子落地。昨天大盘再次出现缩量盘整,是在等待美联储靴子落地。而影响A股最大的还是国内即将召开的一个重要会议,这个会议将决定下半年经济政策。待靴子落地,如果出现利好,大盘将拉出中阳线庆祝。所以,对后期大盘走势不悲观,控制好仓位即可。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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